3月戦はいくつかのスプレッドの試験運用を行い、幸いにも好成績を収めることができた。
以下、使用したスプレッドと今月の収益への貢献率
プットバックレシオスプレッド（+49.9%)
4P125 売り
4P975 買い
4P950 買い
ネイキッド売り(+48.8%)
3C135 売り
3P115 売り
3P110 売り
プットレシオスプレッド(-8.0%)
3mini 売り
3C130 買い
3C125 売り
3C120 売り
誤発注(+8.2%)
3C115 売り
バックレシオは偶然暴落に直面することができたため、大きな利益を上げることができた。
ただ、売り：買い比率の売りがやや多かったため、想定していたほどの利益は出なかった。
証拠金比率での利益率は約85％と凄まじい。
ネイキッド売りはバックレシオに守られ、着実にセータを稼いだ。
ただ、相変わらず一日に集中して売るため、もっと分散したポジション立てを意識する必要がある。
証拠金比率での利益率は約8.7％。
レシオスプレッドはいろいろと転びながら、プット売りに欲を出しすぎたため損失となった。
SQ3日前を過ぎてからは調整以外は控えることが重要か？
証拠金比率での損失率はおそらく5〜10％前後。
誤発注は利益が出て結果は良かったものの、問題外。
仕方ないとは言え許されない取引である。
尚、今月の利益は15.9%と、目標の4%を大きく上回る収益を手にすることができた。
来月も無理せずに相場に合わせてポジションを取っていきたい。
＜2008年度オプション投資運用状況＞
1月 +4.8%
2月 +21.2%
3月 +15.9%
年初来 +44.3%
